岗位职责

职位描述:
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。
3。应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
4、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
5、接收核对每日门市传递的销售单据并签字确认。
6.应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
8、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
9、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
10、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
11、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
12、积极配合其他会计工作。
13、保守公司秘密。
14、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
15、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

任职要求

其它福利

公司是单休

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